BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gmina Bądkowo

• ZAPYTANIA OFERTOWE »
• 2018 »

Obsługa bankowa budżetu Gminy Bądkowo oraz jednostek organizacyjnych

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.
A.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest obsługa bankowa budżetu gminy Bądkowo oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 202lr. obejmująca:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych oraz wszystkich pomocniczych rachunków budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych w złotych polskich.
2.Realizacje poleceń przelewów w formie papierowej i drogą elektroniczną przy założeniu, że zlecenie płatnicze składane do godz. 15.00 za pomocą systemu zrealizowane będzie w tym samym dniu roboczym, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.
3. Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej w terminie do drugiego dnia operacyjnego.
6. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.
7. Udostępnienie usługi Home banking.
8. Usługa płatności masowych dotyczących gospodarki odpadami.
9. Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb
10. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach na rachunek bieżący Gminy
11. Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy
12. Udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych
13. Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2018 r. do godz. 10:00